次世代米国代表株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月9日 | 自 2015年3月10日 至 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,552 | 118,141 |
| 有価証券売買等損益 | 5,072,841,431 | -4,199,580,214 |
| 営業収益合計 | 5,072,910,983 | -4,199,462,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,176,877 | 14,522,418 |
| 委託者報酬 | 200,952,482 | 406,627,555 |
| その他費用 | 473,617 | 958,419 |
| 営業費用合計 | 208,602,976 | 422,108,392 |
| 全事業営業利益 | 4,864,308,007 | -4,621,570,465 |
| 当期経常利益 | 4,864,308,007 | -4,621,570,465 |
| 当年度純利益 | 4,864,308,007 | -4,621,570,465 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 384,739,396 | 59,634,618 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,122,437 | -6,635,377,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,348,195 | 276,241,241 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,058,348,195 | 276,241,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,187,245 | 286,327,893 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 177,187,245 | 143,403,858 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 142,924,035 |
| 分配金 | 4,959,738,451 | 2,580,208,275 |
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