剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 9月 8日至 平成29年 3月 7日	当期自 平成29年 3月 8日至 平成29年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		631,326,472	253,125,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,404,443,665	1,134,513
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,566,668,201	116,591,944
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,566,668,201	100,368,475
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,223,469
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,409,107	33,929,266
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,409,107	33,929,266
分配金		630,987,768	1,174,863,856
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,134,513	1,613,320

2017/12/06 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年9月8日 至 平成29年3月7日)

2017/12/06 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月7日現在 ]	[ 平成29年9月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		28,362,650,684	21,883,062,451
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,482,712,492	16,368,407,407

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表

2017/12/06 9:20