次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,922,837 | 453,307,285 |
| 親投資信託受益証券 | 32,763,494,320 | 34,838,936,114 |
| 未収入金 | 6,367,000,000 | 5,479,000,000 |
| 流動資産計 | 39,533,417,157 | 40,771,243,399 |
| 資産の部合計 | 39,533,417,157 | 40,771,243,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,098,000,000 |
| 未払収益分配金 | 927,252,988 | 2,918,043,172 |
| 未払解約金 | 293,885,806 | 106,384,928 |
| 未払受託者報酬 | 5,273,929 | 5,127,946 |
| 未払委託者報酬 | 147,670,042 | 143,582,484 |
| 未払利息 | 747 | 134 |
| その他未払費用 | 348,052 | 338,414 |
| 流動負債計 | 1,374,431,564 | 5,271,477,078 |
| 負債の部合計 | 1,374,431,564 | 5,271,477,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,158,559,216 | 35,499,308,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 426,377 | 457,648 |
| （分配準備積立金） | 1,007,248,623 | 728,099,533 |
| 元本等合計 | 38,158,985,593 | 35,499,766,321 |
| 純資産の部合計 | 38,158,985,593 | 35,499,766,321 |
| 負債・純資産合計 | 39,533,417,157 | 40,771,243,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
