次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月8日 | 2021年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,307,285 | 743,663,685 |
| 親投資信託受益証券 | 34,838,936,114 | 41,151,220,873 |
| 未収入金 | 5,479,000,000 | 4,540,000,000 |
| 流動資産計 | 40,771,243,399 | 46,434,884,558 |
| 資産の部合計 | 40,771,243,399 | 46,434,884,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,098,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,918,043,172 | 2,148,565,214 |
| 未払解約金 | 106,384,928 | 82,770,423 |
| 未払受託者報酬 | 5,127,946 | 6,075,580 |
| 未払委託者報酬 | 143,582,484 | 170,116,324 |
| 未払利息 | 134 | 189 |
| その他未払費用 | 338,414 | 400,957 |
| 流動負債計 | 5,271,477,078 | 2,407,928,687 |
| 負債の部合計 | 5,271,477,078 | 2,407,928,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,499,308,673 | 44,027,975,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,648 | -1,019,845 |
| （分配準備積立金） | 728,099,533 | 329,949,695 |
| 元本等合計 | 35,499,766,321 | 44,026,955,871 |
| 純資産の部合計 | 35,499,766,321 | 44,026,955,871 |
| 負債・純資産合計 | 40,771,243,399 | 46,434,884,558 |
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