次世代米国代表株ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月6日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月8日至 2021年3月8日	自 2021年3月9日至 2021年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	428	993
有価証券売買等損益	6,735,441,794	6,005,284,759
営業収益合計	6,735,442,222	6,005,285,752
営業費用
支払利息	37,340	46,097
受託者報酬	10,364,814	11,471,955
委託者報酬	290,214,833	321,214,714
その他費用	684,015	757,084
営業費用合計	301,301,002	333,489,850
営業利益又は営業損失（△）	6,434,141,220	5,671,795,902
経常利益又は経常損失（△）	6,434,141,220	5,671,795,902
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,434,141,220	5,671,795,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	307,193,264	215,287,637
中間剰余金又は中間欠損金（△）	457,648	-1,019,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,298,808	333,919,321
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,079,878	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,218,930	333,919,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	708,016	8,024,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	708,016	8,024,163
分配金	6,179,507,477	5,783,880,916