次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/08-2023/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月7日 | 2023年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 893,474,469 | 615,679,842 |
| 親投資信託受益証券 | 50,548,681,592 | 55,949,310,834 |
| 未収入金 | 5,210,000,000 | 3,500,000,000 |
| 流動資産計 | 56,652,156,061 | 60,064,990,676 |
| 資産の部合計 | 56,652,156,061 | 60,064,990,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,117,525,215 | 1,492,051,682 |
| 未払解約金 | 20,476,661 | 61,905,427 |
| 未払受託者報酬 | 7,517,691 | 7,751,281 |
| 未払委託者報酬 | 210,495,446 | 217,035,951 |
| 未払利息 | 1,274 | 258 |
| その他未払費用 | 496,135 | 511,554 |
| 流動負債計 | 2,356,512,422 | 1,779,256,153 |
| 負債の部合計 | 2,356,512,422 | 1,779,256,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,295,518,352 | 58,283,268,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,287 | 2,465,690 |
| （分配準備積立金） | 397,087,893 | 448,911,531 |
| 元本等合計 | 54,295,643,639 | 58,285,734,523 |
| 純資産の部合計 | 54,295,643,639 | 58,285,734,523 |
| 負債・純資産合計 | 56,652,156,061 | 60,064,990,676 |
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