次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月6日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 615,679,842 | 895,364,420 |
| 親投資信託受益証券 | 55,949,310,834 | 57,828,909,666 |
| 未収入金 | 3,500,000,000 | 9,310,000,000 |
| 流動資産計 | 60,064,990,676 | 68,034,274,086 |
| 資産の部合計 | 60,064,990,676 | 68,034,274,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,492,051,682 | 6,176,953,544 |
| 未払解約金 | 61,905,427 | 137,731,915 |
| 未払受託者報酬 | 7,751,281 | 8,957,987 |
| 未払委託者報酬 | 217,035,951 | 250,823,575 |
| 未払利息 | 258 | 2,173 |
| その他未払費用 | 511,554 | 591,194 |
| 流動負債計 | 1,779,256,153 | 6,575,060,388 |
| 負債の部合計 | 1,779,256,153 | 6,575,060,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,283,268,833 | 61,462,224,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,465,690 | -3,010,625 |
| （分配準備積立金） | 448,911,531 | 210,760,985 |
| 元本等合計 | 58,285,734,523 | 61,459,213,698 |
| 純資産の部合計 | 58,285,734,523 | 61,459,213,698 |
| 負債・純資産合計 | 60,064,990,676 | 68,034,274,086 |
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