次世代米国代表株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年12月6日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/08-2023/09/07)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月8日至 2023年3月7日	自 2023年3月8日至 2023年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,401	2,602
有価証券売買等損益	2,098,629,242	10,999,598,832
営業収益合計	2,098,631,643	10,999,601,434
営業費用
支払利息	137,012	161,314
受託者報酬	15,580,981	17,156,450
委託者報酬	436,267,609	480,380,551
その他費用	1,028,286	1,132,260
営業費用合計	453,013,888	498,830,575
営業利益又は営業損失（△）	1,645,617,755	10,500,770,859
経常利益又は経常損失（△）	1,645,617,755	10,500,770,859
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,645,617,755	10,500,770,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	72,442,919	296,094,236
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,465,690	-3,010,625
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,171,776	266,633,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,171,776	5,319,527
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	261,313,879
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,954,527	98,504,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,022,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,954,527	91,481,484
分配金	1,492,051,682	10,378,282,217