次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/08-2024/09/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,146,532,729 | 1,215,103,742 |
| 親投資信託受益証券 | 75,212,123,247 | 130,418,251,060 |
| 未収入金 | 16,257,569,421 | － |
| 未収利息 | － | 7,097 |
| 流動資産計 | 93,616,225,397 | 131,633,361,899 |
| 資産の部合計 | 93,616,225,397 | 131,633,361,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,426,010,648 | － |
| 未払解約金 | 239,814,635 | 42,399,834 |
| 未払受託者報酬 | 11,517,371 | 18,926,912 |
| 未払委託者報酬 | 322,486,341 | 529,953,466 |
| 未払利息 | 757 | － |
| その他未払費用 | 760,120 | 1,249,143 |
| 流動負債計 | 12,000,589,872 | 592,529,355 |
| 負債の部合計 | 12,000,589,872 | 592,529,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,614,361,774 | 145,294,146,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,273,751 | -14,253,314,091 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 81,615,635,525 | 131,040,832,544 |
| 純資産の部合計 | 81,615,635,525 | 131,040,832,544 |
| 負債・純資産合計 | 93,616,225,397 | 131,633,361,899 |
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