次世代米国代表株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/10-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月9日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,215,103,742 | 1,072,531,315 |
| 親投資信託受益証券 | 130,418,251,060 | 161,518,434,828 |
| 未収利息 | 7,097 | 13,655 |
| 流動資産計 | 131,633,361,899 | 162,590,979,798 |
| 資産の部合計 | 131,633,361,899 | 162,590,979,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,399,834 | 95,811,323 |
| 未払受託者報酬 | 18,926,912 | 22,127,499 |
| 未払委託者報酬 | 529,953,466 | 619,569,892 |
| その他未払費用 | 1,249,143 | 1,460,386 |
| 流動負債計 | 592,529,355 | 738,969,100 |
| 負債の部合計 | 592,529,355 | 738,969,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,294,146,635 | 176,295,661,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,253,314,091 | -14,443,651,091 |
| （分配準備積立金） | － | 54,012,851 |
| 元本等合計 | 131,040,832,544 | 161,852,010,698 |
| 純資産の部合計 | 131,040,832,544 | 161,852,010,698 |
| 負債・純資産合計 | 131,633,361,899 | 162,590,979,798 |
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