One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,795,122,281 | 3,376,365,544 |
| 株式 | 21,752,683,400 | 14,801,117,600 |
| 派生商品評価勘定 | 125,712,880 | － |
| 未収入金 | 55,281,036 | － |
| 未収配当金 | 107,691,010 | 95,632,010 |
| 差入委託証拠金 | 60,407,880 | 68,806,260 |
| 流動資産計 | 24,896,898,487 | 18,430,385,154 |
| 前払金 | － | 88,463,740 |
| 資産の部合計 | 24,896,898,487 | 18,430,385,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 125,062,880 | － |
| 未払金 | 289,862,606 | 23,882,126 |
| 未払解約金 | 72,340,917 | 61,784,111 |
| 未払受託者報酬 | 10,177,783 | 8,100,596 |
| 未払委託者報酬 | 190,834,171 | 151,887,003 |
| その他未払費用 | 254,347 | 153,774 |
| 流動負債計 | 688,532,704 | 320,096,350 |
| 派生商品評価勘定 | － | 74,288,740 |
| 負債の部合計 | 688,532,704 | 320,096,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,649,221,040 | 12,521,828,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,559,144,743 | 5,588,460,631 |
| （分配準備積立金） | 7,490,090,060 | 6,197,452,753 |
| 元本等合計 | 24,208,365,783 | 18,110,288,804 |
| 純資産の部合計 | 24,208,365,783 | 18,110,288,804 |
| 負債・純資産合計 | 24,896,898,487 | 18,430,385,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
