One新興企業日本株ファンドの財務状況
財務状況
2026年2月13日 9:01
(個別) 資産 2.35%増 101億7376万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/05 | 76,021,993,937 | 74,620,372,754 |
| 2015/05 | 49,628,647,294 | 45,465,200,155 |
| 2016/05 | 33,359,230,663 | 32,876,912,391 |
| 2017/05 | 25,793,786,564 | 25,133,853,743 |
| 2018/05 | 24,896,898,487 | 24,208,365,783 |
| 2019/05 | 18,430,385,154 | 18,110,288,804 |
| 2020/05 | 13,954,269,834 | 13,711,620,050 |
| 2021/05 | 14,952,341,238 | 14,773,168,444 |
| 2022/05 | 10,444,475,349 | 10,244,499,288 |
| 2023/05 | 10,552,119,590 | 10,400,019,952 |
| 2024/05 | 10,663,251,502 | 10,520,641,445 |
| 2025/05 | 9,939,840,537 | 9,831,560,597 |
| 2025/11 | 10,173,765,497 | 10,050,004,382 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年5月（個）
- 760億2199万
- 2015年5月（個） -34.72%
- 496億2864万
- 2016年5月（個） -32.78%
- 333億5923万
- 2017年5月（個） -22.68%
- 257億9378万
- 2018年5月（個） -3.48%
- 248億9689万
- 2019年5月（個） -25.97%
- 184億3038万
- 2020年5月（個） -24.29%
- 139億5426万
- 2021年5月（個） +7.15%
- 149億5234万
- 2022年5月（個） -30.15%
- 104億4447万
- 2023年5月（個） +1.03%
- 105億5211万
- 2024年5月（個） +1.05%
- 106億6325万
- 2025年5月（個） -6.78%
- 99億3984万
純資産
- 2014年5月（個）
- 746億2037万
- 2015年5月（個） -39.07%
- 454億6520万
- 2016年5月（個） -27.69%
- 328億7691万
- 2017年5月（個） -23.55%
- 251億3385万
- 2018年5月（個） -3.68%
- 242億836万
- 2019年5月（個） -25.19%
- 181億1028万
- 2020年5月（個） -24.29%
- 137億1162万
- 2021年5月（個） +7.74%
- 147億7316万
- 2022年5月（個） -30.65%
- 102億4449万
- 2023年5月（個） +1.52%
- 104億1万
- 2024年5月（個） +1.16%
- 105億2064万
- 2025年5月（個） -6.55%
- 98億3156万
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