One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,753,989 | 417,870,730 |
| 株式 | 9,394,864,550 | 8,790,152,950 |
| 派生商品評価勘定 | 6,145,050 | 13,425,700 |
| 未収入金 | 1,715,612 | 18,619,211 |
| 未収配当金 | 49,110,776 | 45,535,741 |
| 差入委託証拠金 | 28,250,560 | 24,058,786 |
| 流動資産計 | 9,939,840,537 | 9,309,663,118 |
| 資産の部合計 | 9,939,840,537 | 9,309,663,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 10,425,000 | 13,579,000 |
| 未払金 | 3,959,790 | 1,268,217 |
| 未払解約金 | 7,043,214 | 8,824,421 |
| 未払受託者報酬 | 4,393,578 | 4,058,732 |
| 未払委託者報酬 | 82,380,467 | 76,101,934 |
| その他未払費用 | 77,891 | 71,952 |
| 流動負債計 | 108,279,940 | 103,904,256 |
| 負債の部合計 | 108,279,940 | 103,904,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,063,263,448 | 4,475,313,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,768,297,149 | 4,730,445,821 |
| （分配準備積立金） | 3,669,603,652 | 3,532,726,785 |
| 元本等合計 | 9,831,560,597 | 9,205,758,862 |
| 純資産の部合計 | 9,831,560,597 | 9,205,758,862 |
| 負債・純資産合計 | 9,939,840,537 | 9,309,663,118 |
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