One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 26,983,718 |
| コール・ローン | 1,949,254,184 | 609,922,780 |
| 株式 | 11,762,238,880 | 14,239,657,180 |
| 派生商品評価勘定 | 109,006,060 | － |
| 未収配当金 | 59,430,710 | 54,207,560 |
| 前払金 | － | 4,245,000 |
| 差入委託証拠金 | 74,340,000 | 17,325,000 |
| 流動資産計 | 13,954,269,834 | 14,952,341,238 |
| 資産の部合計 | 13,954,269,834 | 14,952,341,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,301,930 |
| 前受金 | 85,445,000 | － |
| 未払金 | － | 12,825,807 |
| 未払解約金 | 27,100,396 | 19,009,778 |
| 未払受託者報酬 | 6,581,420 | 7,185,163 |
| 未払委託者報酬 | 123,402,498 | 134,722,663 |
| その他未払費用 | 120,470 | 127,453 |
| 流動負債計 | 242,649,784 | 179,172,794 |
| 負債の部合計 | 242,649,784 | 179,172,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,673,525,692 | 7,547,309,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,038,094,358 | 7,225,859,356 |
| （分配準備積立金） | 4,702,523,274 | 5,684,702,324 |
| 元本等合計 | 13,711,620,050 | 14,773,168,444 |
| 純資産の部合計 | 13,711,620,050 | 14,773,168,444 |
| 負債・純資産合計 | 13,954,269,834 | 14,952,341,238 |
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