One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 609,922,780 | 2,426,688,460 |
| 株式 | 14,239,657,180 | 7,889,244,130 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,482,840 |
| 未収入金 | 26,983,718 | 1,978,789 |
| 未収配当金 | 54,207,560 | 35,941,130 |
| 前払金 | 4,245,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 17,325,000 | 49,140,000 |
| 流動資産計 | 14,952,341,238 | 10,444,475,349 |
| 資産の部合計 | 14,952,341,238 | 10,444,475,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,301,930 | － |
| 前受金 | － | 43,060,000 |
| 未払金 | 12,825,807 | 52,026,621 |
| 未払解約金 | 19,009,778 | 4,528,048 |
| 未払受託者報酬 | 7,185,163 | 5,076,990 |
| 未払委託者報酬 | 134,722,663 | 95,194,386 |
| その他未払費用 | 127,453 | 90,016 |
| 流動負債計 | 179,172,794 | 199,976,061 |
| 負債の部合計 | 179,172,794 | 199,976,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,547,309,088 | 6,806,847,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,225,859,356 | 3,437,651,289 |
| （分配準備積立金） | 5,684,702,324 | 4,976,836,726 |
| 元本等合計 | 14,773,168,444 | 10,244,499,288 |
| 純資産の部合計 | 14,773,168,444 | 10,244,499,288 |
| 負債・純資産合計 | 14,952,341,238 | 10,444,475,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
