One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月21日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,663,273,595 |
| 株式 | 50,049,693,100 |
| 派生商品評価勘定 | 94,952,520 |
| 未収入金 | 60,350,722 |
| 未収配当金 | 327,043,000 |
| 前払金 | 328,519,705 |
| 差入委託証拠金 | 498,161,295 |
| 流動資産計 | 76,021,993,937 |
| 資産の部合計 | 76,021,993,937 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 492,722,225 |
| 未払解約金 | 209,488,119 |
| 未払受託者報酬 | 35,307,019 |
| 未払委託者報酬 | 662,007,548 |
| その他未払費用 | 2,096,272 |
| 流動負債計 | 1,401,621,183 |
| 負債の部合計 | 1,401,621,183 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,525,712 |
| （分配準備積立金） | 2,994,439,316 |
| 元本 | 72,102,847,042 |
| 元本等合計 | 74,620,372,754 |
| 純資産の部合計 | 74,620,372,754 |
| 負債・純資産合計 | 76,021,993,937 |
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