One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,663,273,595 | 4,829,210,515 |
| 株式 | 50,049,693,100 | 42,924,775,200 |
| 派生商品評価勘定 | 94,952,520 | 118,881,120 |
| 未収入金 | 60,350,722 | 1,470,876,639 |
| 未収配当金 | 327,043,000 | 221,942,700 |
| 前払金 | 328,519,705 | － |
| 差入委託証拠金 | 498,161,295 | 62,961,120 |
| 流動資産計 | 76,021,993,937 | 49,628,647,294 |
| 資産の部合計 | 76,021,993,937 | 49,628,647,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 492,722,225 | － |
| 前受金 | － | 94,281,120 |
| 未払金 | － | 181,024,274 |
| 未払収益分配金 | － | 3,404,654,882 |
| 未払解約金 | 209,488,119 | 80,976,515 |
| 未払受託者報酬 | 35,307,019 | 20,319,137 |
| 未払委託者報酬 | 662,007,548 | 380,984,844 |
| その他未払費用 | 2,096,272 | 1,206,367 |
| 流動負債計 | 1,401,621,183 | 4,163,447,139 |
| 負債の部合計 | 1,401,621,183 | 4,163,447,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,102,847,042 | 34,046,548,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,525,712 | 11,418,651,327 |
| （分配準備積立金） | 2,994,439,316 | 10,179,598,928 |
| 元本等合計 | 74,620,372,754 | 45,465,200,155 |
| 純資産の部合計 | 74,620,372,754 | 45,465,200,155 |
| 負債・純資産合計 | 76,021,993,937 | 49,628,647,294 |
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