One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,829,210,515 | 3,043,778,363 |
| 株式 | 42,924,775,200 | 29,966,545,400 |
| 派生商品評価勘定 | 118,881,120 | － |
| 未収入金 | 1,470,876,639 | － |
| 未収配当金 | 221,942,700 | 172,641,900 |
| 前払金 | － | 45,292,392 |
| 差入委託証拠金 | 62,961,120 | 130,972,608 |
| 流動資産計 | 49,628,647,294 | 33,359,230,663 |
| 資産の部合計 | 49,628,647,294 | 33,359,230,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 18,252,392 |
| 前受金 | 94,281,120 | － |
| 未払金 | 181,024,274 | 523,733 |
| 未払収益分配金 | 3,404,654,882 | － |
| 未払解約金 | 80,976,515 | 145,968,856 |
| 未払受託者報酬 | 20,319,137 | 16,037,723 |
| 未払委託者報酬 | 380,984,844 | 300,708,155 |
| その他未払費用 | 1,206,367 | 827,413 |
| 流動負債計 | 4,163,447,139 | 482,318,272 |
| 負債の部合計 | 4,163,447,139 | 482,318,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,046,548,828 | 27,564,271,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,418,651,327 | 5,312,641,259 |
| （分配準備積立金） | 10,179,598,928 | 7,290,896,019 |
| 元本等合計 | 45,465,200,155 | 32,876,912,391 |
| 純資産の部合計 | 45,465,200,155 | 32,876,912,391 |
| 負債・純資産合計 | 49,628,647,294 | 33,359,230,663 |
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