One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,043,778,363 | 2,003,406,166 |
| 株式 | 29,966,545,400 | 23,491,830,850 |
| 派生商品評価勘定 | － | 51,157,600 |
| 未収入金 | － | 66,053,924 |
| 未収配当金 | 172,641,900 | 125,870,424 |
| 前払金 | 45,292,392 | － |
| 差入委託証拠金 | 130,972,608 | 55,467,600 |
| 流動資産計 | 33,359,230,663 | 25,793,786,564 |
| 資産の部合計 | 33,359,230,663 | 25,793,786,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,252,392 | － |
| 前受金 | － | 49,657,600 |
| 未払金 | 523,733 | 148,389,445 |
| 未払解約金 | 145,968,856 | 247,008,163 |
| 未払受託者報酬 | 16,037,723 | 10,866,085 |
| 未払委託者報酬 | 300,708,155 | 203,739,962 |
| その他未払費用 | 827,413 | 271,566 |
| 流動負債計 | 482,318,272 | 659,932,821 |
| 負債の部合計 | 482,318,272 | 659,932,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,564,271,132 | 19,136,110,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,312,641,259 | 5,997,743,415 |
| （分配準備積立金） | 7,290,896,019 | 4,620,407,900 |
| 元本等合計 | 32,876,912,391 | 25,133,853,743 |
| 純資産の部合計 | 32,876,912,391 | 25,133,853,743 |
| 負債・純資産合計 | 33,359,230,663 | 25,793,786,564 |
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