One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/16-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 61,565 |
| 未収利息 | － | 6,480 |
| コール・ローン | 459,753,989 | 503,878,813 |
| 株式 | 9,394,864,550 | 9,588,298,540 |
| 派生商品評価勘定 | 6,145,050 | 28,196,040 |
| 未収入金 | 1,715,612 | － |
| 未収配当金 | 49,110,776 | 31,336,071 |
| 差入委託証拠金 | 28,250,560 | 21,987,988 |
| 流動資産計 | 9,939,840,537 | 10,173,765,497 |
| 資産の部合計 | 9,939,840,537 | 10,173,765,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 10,425,000 | 32,160,000 |
| 未払金 | 3,959,790 | － |
| 未払解約金 | 7,043,214 | 1,789,005 |
| 未払受託者報酬 | 4,393,578 | 4,543,320 |
| 未払委託者報酬 | 82,380,467 | 85,188,235 |
| その他未払費用 | 77,891 | 80,555 |
| 流動負債計 | 108,279,940 | 123,761,115 |
| 負債の部合計 | 108,279,940 | 123,761,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,063,263,448 | 4,685,647,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,768,297,149 | 5,364,356,491 |
| （分配準備積立金） | 3,669,603,652 | 3,381,154,919 |
| 元本等合計 | 9,831,560,597 | 10,050,004,382 |
| 純資産の部合計 | 9,831,560,597 | 10,050,004,382 |
| 負債・純資産合計 | 9,939,840,537 | 10,173,765,497 |
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