One新興企業日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 800,553,943 | 801,026,482 |
| 株式 | 9,723,483,200 | 9,613,214,470 |
| 派生商品評価勘定 | 7,095,430 | 56,270,760 |
| 未収入金 | 47,476,259 | 10,950,339 |
| 未収配当金 | 46,113,436 | 30,352,303 |
| 差入委託証拠金 | 38,529,234 | 45,737,061 |
| 流動資産計 | 10,663,251,502 | 10,557,551,415 |
| 資産の部合計 | 10,663,251,502 | 10,557,551,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,525,000 | 54,460,000 |
| 未払金 | 28,825,482 | 9,605,364 |
| 未払解約金 | 16,772,912 | 15,839,297 |
| 未払受託者報酬 | 4,577,451 | 4,570,921 |
| 未払委託者報酬 | 85,828,052 | 85,705,573 |
| その他未払費用 | 81,160 | 81,043 |
| 流動負債計 | 142,610,057 | 170,262,198 |
| 負債の部合計 | 142,610,057 | 170,262,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,569,058,768 | 5,309,339,085 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,951,582,677 | 5,077,950,132 |
| （分配準備積立金） | 4,036,979,438 | 3,805,060,576 |
| 元本等合計 | 10,520,641,445 | 10,387,289,217 |
| 純資産の部合計 | 10,520,641,445 | 10,387,289,217 |
| 負債・純資産合計 | 10,663,251,502 | 10,557,551,415 |
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