One新興企業日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月14日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/16-2025/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月16日至 2023年11月15日	自 2024年5月16日至 2024年11月15日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	39,484,244	38,701,406
受取利息	7,494	621,172
有価証券売買等損益	93,972,627	413,120,836
派生商品取引等損益	142,190,730	759,390
その他収益	344,310	60,612
営業収益合計	275,999,405	453,263,416
営業費用
支払利息	311,130	－
受託者報酬	4,660,025	4,570,921
委託者報酬	87,376,282	85,705,573
その他費用	82,624	81,043
営業費用合計	92,430,061	90,357,537
営業利益又は営業損失（△）	183,569,344	362,905,879
経常利益又は経常損失（△）	183,569,344	362,905,879
四半期純利益又は四半期純損失（△）	183,569,344	362,905,879
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	18,001,824	7,109,492
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,221,658,597	5,077,950,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,645,903	56,255,590
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,645,903	56,255,590
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,948,265	285,684,522
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,948,265	285,684,522
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－