海外消費関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 56,741,577 |
| 株式 | 3,399,001,600 |
| 未収入金 | 69,631,346 |
| 未収配当金 | 22,843,350 |
| 未収利息 | 68 |
| 流動資産計 | 3,548,217,941 |
| 資産の部合計 | 3,548,217,941 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,073,075 |
| 未払解約金 | 51,601,603 |
| 未払受託者報酬 | 974,965 |
| 未払委託者報酬 | 27,299,068 |
| その他未払費用 | 84,044 |
| 流動負債計 | 109,032,755 |
| 負債の部合計 | 109,032,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,230,341,697 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,843,489 |
| （分配準備積立金） | 167,009,727 |
| 元本等合計 | 3,439,185,186 |
| 純資産の部合計 | 3,439,185,186 |
| 負債・純資産合計 | 3,548,217,941 |
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