海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月31日 至 2014年5月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 55,716,300 |
| 受取利息 | 156,414 |
| 有価証券売買等損益 | 402,843,417 |
| 営業収益合計 | 458,716,131 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 2,271,384 |
| 委託者報酬 | 63,598,586 |
| その他費用 | 186,845 |
| 営業費用合計 | 66,056,815 |
| 全事業営業利益 | 392,659,316 |
| 当期経常利益 | 392,659,316 |
| 当年度純利益 | 392,659,316 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 196,576,514 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,843,489 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,022,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,022,662 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,188,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,188,900 |
| 分配金 | 29,073,075 |
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