海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月31日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,716,300 | 35,668,210 |
| 受取利息 | 156,414 | 40,066 |
| 有価証券売買等損益 | 402,843,417 | 1,287,846,422 |
| その他収益 | － | 80,008 |
| 営業収益合計 | 458,716,131 | 1,323,634,706 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,271,384 | 1,686,589 |
| 委託者報酬 | 63,598,586 | 47,224,369 |
| その他費用 | 186,845 | 184,446 |
| 営業費用合計 | 66,056,815 | 49,095,404 |
| 全事業営業利益 | 392,659,316 | 1,274,539,302 |
| 当期経常利益 | 392,659,316 | 1,274,539,302 |
| 当年度純利益 | 392,659,316 | 1,274,539,302 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 196,576,514 | 338,723,835 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,843,489 | 1,208,649,623 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,022,662 | 242,790,517 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,022,662 | 242,790,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,188,900 | 152,156,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,188,900 | 152,156,231 |
| 分配金 | 29,073,075 | 26,643,619 |
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