海外消費関連日本株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2015年5月25日 | 自 2015年5月26日 至 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 35,668,210 | 33,552,250 |
| 受取利息 | 40,066 | 28,081 |
| 有価証券売買等損益 | 1,287,846,422 | -145,205,033 |
| その他収益 | 80,008 | 172,511 |
| 営業収益合計 | 1,323,634,706 | -111,452,191 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,339 |
| 受託者報酬 | 1,686,589 | 1,618,506 |
| 委託者報酬 | 47,224,369 | 45,318,141 |
| その他費用 | 184,446 | 237,715 |
| 営業費用合計 | 49,095,404 | 47,179,701 |
| 全事業営業利益 | 1,274,539,302 | -158,631,892 |
| 当期経常利益 | 1,274,539,302 | -158,631,892 |
| 四半期純利益 | 1,274,539,302 | -158,631,892 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 338,723,835 | -9,313,312 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,208,649,623 | 899,674,388 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,790,517 | 342,193,986 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 242,790,517 | 342,193,986 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,156,231 | 477,925,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,156,231 | 477,925,207 |
| 分配金 | 26,643,619 | 23,925,434 |
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