有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月31日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 3,439,185,186 | 3,468,258,261 | 1.0647 | 1.0737 |
| 平成25年 6月末日 | 4,787,164,552 | ― | 0.9863 | ― | |
| 7月末日 | 5,076,456,762 | ― | 1.0077 | ― | |
| 8月末日 | 5,016,985,882 | ― | 0.9862 | ― | |
| 9月末日 | 5,351,375,028 | ― | 1.0656 | ― | |
| 10月末日 | 4,964,821,459 | ― | 1.0612 | ― | |
| 11月末日 | 4,380,391,285 | ― | 1.0936 | ― | |
| 12月末日 | 4,099,987,183 | ― | 1.1076 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,854,509,400 | ― | 1.0639 | ― | |
| 2月末日 | 3,799,559,222 | ― | 1.0556 | ― | |
| 3月末日 | 3,804,453,649 | ― | 1.0783 | ― | |
| 4月末日 | 3,569,911,181 | ― | 1.0566 | ― | |
| 5月末日 | 3,422,145,371 | ― | 1.0744 | ― | |
| 6月末日 | 3,322,713,901 | ― | 1.1117 | ― | |
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