有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成28年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 3,439,185,186 | 3,468,258,261 | 1.0647 | 1.0737 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 5月25日) | 3,258,158,809 | 3,284,802,428 | 1.5897 | 1.6027 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 5月25日) | 2,740,092,400 | 2,764,017,834 | 1.4888 | 1.5018 |
| 平成27年 5月末日 | 3,245,905,850 | ― | 1.5889 | ― | |
| 6月末日 | 3,379,780,102 | ― | 1.6161 | ― | |
| 7月末日 | 3,522,990,653 | ― | 1.7116 | ― | |
| 8月末日 | 3,232,345,724 | ― | 1.5967 | ― | |
| 9月末日 | 2,886,624,971 | ― | 1.4958 | ― | |
| 10月末日 | 3,123,650,526 | ― | 1.6046 | ― | |
| 11月末日 | 3,152,200,015 | ― | 1.6526 | ― | |
| 12月末日 | 3,022,265,119 | ― | 1.6293 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,886,237,981 | ― | 1.5455 | ― | |
| 2月末日 | 2,664,980,492 | ― | 1.4367 | ― | |
| 3月末日 | 2,668,591,667 | ― | 1.5003 | ― | |
| 4月末日 | 2,609,339,905 | ― | 1.4667 | ― | |
| 5月末日 | 2,799,898,948 | ― | 1.5332 | ― | |
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