フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,524,679 | 160,508,112 |
| 親投資信託受益証券 | 10,574,358,039 | 14,975,471,248 |
| 未収入金 | 43,862,117 | 250,200,897 |
| 流動資産計 | 10,625,744,835 | 15,386,180,257 |
| 資産の部合計 | 10,625,744,835 | 15,386,180,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,524,679 | 291,166,171 |
| 未払受託者報酬 | 539,415 | 1,484,490 |
| 未払委託者報酬 | 39,919,924 | 109,855,771 |
| その他未払費用 | 2,531,056 | 6,872,755 |
| 流動負債計 | 50,515,074 | 409,379,187 |
| 負債の部合計 | 50,515,074 | 409,379,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,405,139 | 2,368,788,175 |
| （分配準備積立金） | 125,630,582 | 96,101,457 |
| 元本 | 10,325,824,622 | 12,608,012,895 |
| 元本等合計 | 10,575,229,761 | 14,976,801,070 |
| 純資産の部合計 | 10,575,229,761 | 14,976,801,070 |
| 負債・純資産合計 | 10,625,744,835 | 15,386,180,257 |
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