フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月22日 | 2015年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,013,876 | 46,762,641 |
| 親投資信託受益証券 | 17,278,313,034 | 17,673,448,813 |
| 未収入金 | 153,713,829 | 166,817,023 |
| 流動資産計 | 17,492,040,739 | 17,887,028,477 |
| 資産の部合計 | 17,492,040,739 | 17,887,028,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,067,646 | 96,187,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,658,136 | 1,922,863 |
| 未払委託者報酬 | 122,705,738 | 142,294,913 |
| その他未払費用 | 2,094,795 | 2,384,340 |
| 流動負債計 | 206,526,315 | 242,789,884 |
| 負債の部合計 | 206,526,315 | 242,789,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,782,773,515 | 14,618,778,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,502,740,909 | 3,025,460,048 |
| （分配準備積立金） | 2,404,480,814 | 2,029,718,134 |
| 元本等合計 | 17,285,514,424 | 17,644,238,593 |
| 純資産の部合計 | 17,285,514,424 | 17,644,238,593 |
| 負債・純資産合計 | 17,492,040,739 | 17,887,028,477 |
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