フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月22日 | 2016年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,897,411 | 93,435,070 |
| 親投資信託受益証券 | 17,644,856,941 | 21,318,210,247 |
| 未収入金 | 163,716,402 | 161,238,633 |
| 流動資産計 | 17,815,470,754 | 21,572,883,950 |
| 資産の部合計 | 17,815,470,754 | 21,572,883,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,724,881 | 158,399,069 |
| 未払受託者報酬 | 1,788,323 | 2,058,437 |
| 未払委託者報酬 | 132,338,770 | 152,328,020 |
| その他未払費用 | 2,020,436 | 4,136,109 |
| 流動負債計 | 168,872,410 | 316,921,635 |
| 負債の部合計 | 168,872,410 | 316,921,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,002,873,785 | 18,047,064,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,643,724,559 | 3,208,897,672 |
| （分配準備積立金） | 2,612,076,676 | 2,275,184,027 |
| 元本等合計 | 17,646,598,344 | 21,255,962,315 |
| 純資産の部合計 | 17,646,598,344 | 21,255,962,315 |
| 負債・純資産合計 | 17,815,470,754 | 21,572,883,950 |
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