フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月23日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,734,314 | 39,919,240 |
| 親投資信託受益証券 | 23,778,972,681 | 26,491,581,379 |
| 未収入金 | 174,542,366 | 221,948,992 |
| 流動資産計 | 24,010,249,361 | 26,753,449,611 |
| 資産の部合計 | 24,010,249,361 | 26,753,449,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,734,314 | 39,919,240 |
| 未払受託者報酬 | 2,269,724 | 2,887,067 |
| 未払委託者報酬 | 167,963,604 | 213,647,032 |
| その他未払費用 | 2,042,585 | 2,986,149 |
| 流動負債計 | 229,010,227 | 259,439,488 |
| 負債の部合計 | 229,010,227 | 259,439,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,746,152,115 | 20,195,195,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,035,087,019 | 6,298,814,251 |
| （分配準備積立金） | 2,689,466,634 | 2,022,268,902 |
| 元本等合計 | 23,781,239,134 | 26,494,010,123 |
| 純資産の部合計 | 23,781,239,134 | 26,494,010,123 |
| 負債・純資産合計 | 24,010,249,361 | 26,753,449,611 |
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