剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,925,967	208,802,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,352,790,731	6,630,060,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,718,347,195	1,682,774,572
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,718,347,195	1,682,774,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	775,593,965	878,398,158
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	775,593,965	878,398,158
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,497,494,727	9,525,784,471

2021/02/18 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2020年5月22日現在	2020年11月22日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	180,127,796,075	168,706,247,790
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	378,045,328,903	394,621,946,435

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/18 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707

2021/02/18 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第35期中間会計期間末(2020年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,249,036
利益剰余金合計		3,499,036

(2)中間損益計算書

2021/02/18 9:14

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第33期(2019年3月31日)	第34期(2020年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		20,233,755	2,203,463
利益剰余金合計		20,333,755	2,453,463

2021/02/18 9:14