フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,165,477 | 133,661,863 |
| 親投資信託受益証券 | 32,046,832,712 | 36,921,264,146 |
| 未収入金 | 266,503,531 | 334,246,135 |
| 流動資産計 | 32,323,501,720 | 37,389,172,144 |
| 資産の部合計 | 32,323,501,720 | 37,389,172,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,165,477 | 153,964,440 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,562 | 3,998,103 |
| 未払委託者報酬 | 258,305,190 | 295,862,809 |
| その他未払費用 | 1,960,326 | 3,135,811 |
| 流動負債計 | 273,921,555 | 456,961,163 |
| 負債の部合計 | 273,921,555 | 456,961,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,419,519,364 | 27,406,426,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,630,060,801 | 9,525,784,471 |
| （分配準備積立金） | 4,260,694,122 | 3,776,830,797 |
| 元本等合計 | 32,049,580,165 | 36,932,210,981 |
| 純資産の部合計 | 32,049,580,165 | 36,932,210,981 |
| 負債・純資産合計 | 32,323,501,720 | 37,389,172,144 |
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