フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,490,727 | 93,807,572 |
| 親投資信託受益証券 | 40,801,700,557 | 43,612,474,845 |
| 未収入金 | 328,816,787 | 365,981,710 |
| 流動資産計 | 41,172,008,071 | 44,072,264,127 |
| 資産の部合計 | 41,172,008,071 | 44,072,264,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,490,727 | 93,807,572 |
| 未払受託者報酬 | 4,306,896 | 4,780,507 |
| 未払委託者報酬 | 318,712,797 | 353,761,132 |
| その他未払費用 | 2,160,102 | 2,867,622 |
| 流動負債計 | 366,670,522 | 455,216,833 |
| 負債の部合計 | 366,670,522 | 455,216,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,061,963,356 | 26,468,068,906 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,743,374,193 | 17,148,978,388 |
| （分配準備積立金） | 5,496,446,861 | 4,628,359,277 |
| 元本等合計 | 40,805,337,549 | 43,617,047,294 |
| 純資産の部合計 | 40,805,337,549 | 43,617,047,294 |
| 負債・純資産合計 | 41,172,008,071 | 44,072,264,127 |
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