フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,689,909 | 372,602,005 |
| 親投資信託受益証券 | 44,079,320,929 | 68,580,217,686 |
| 未収入金 | 400,652,852 | 473,475,056 |
| 流動資産計 | 44,555,663,690 | 69,426,294,747 |
| 資産の部合計 | 44,555,663,690 | 69,426,294,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,401,989 | 207,244,237 |
| 未払受託者報酬 | 4,801,397 | 6,060,231 |
| 未払委託者報酬 | 355,306,809 | 448,460,469 |
| その他未払費用 | 2,113,249 | 10,340,752 |
| 流動負債計 | 471,623,444 | 672,105,689 |
| 負債の部合計 | 471,623,444 | 672,105,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,359,196,510 | 36,939,372,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,724,843,736 | 31,814,816,903 |
| （分配準備積立金） | 7,772,304,501 | 7,090,189,093 |
| 元本等合計 | 44,084,040,246 | 68,754,189,058 |
| 純資産の部合計 | 44,084,040,246 | 68,754,189,058 |
| 負債・純資産合計 | 44,555,663,690 | 69,426,294,747 |
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