フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月22日 | 2024年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 391,058,200 | 370,763,072 |
| 親投資信託受益証券 | 171,518,037,181 | 204,474,586,453 |
| 未収入金 | 1,228,822,792 | 1,922,360,153 |
| 流動資産計 | 173,137,918,173 | 206,767,709,678 |
| 資産の部合計 | 173,137,918,173 | 206,767,709,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 391,058,200 | 713,915,741 |
| 未払受託者報酬 | 16,052,008 | 20,636,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,187,852,422 | 1,527,128,958 |
| その他未払費用 | 11,416,563 | 12,020,512 |
| 流動負債計 | 1,606,379,193 | 2,273,702,043 |
| 負債の部合計 | 1,606,379,193 | 2,273,702,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,204,471,451 | 84,818,710,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,327,067,529 | 119,675,296,915 |
| （分配準備積立金） | 35,772,123,487 | 32,589,286,281 |
| 元本等合計 | 171,531,538,980 | 204,494,007,635 |
| 純資産の部合計 | 171,531,538,980 | 204,494,007,635 |
| 負債・純資産合計 | 173,137,918,173 | 206,767,709,678 |
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