フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月22日 | 2025年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 414,301,734 | 909,642,553 |
| 親投資信託受益証券 | 202,892,111,877 | 235,039,670,276 |
| 未収入金 | 1,725,534,971 | 1,874,361,248 |
| 流動資産計 | 205,031,948,582 | 237,823,674,077 |
| 資産の部合計 | 205,031,948,582 | 237,823,674,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 424,654,596 | 363,014,461 |
| 未払受託者報酬 | 22,550,957 | 24,188,657 |
| 未払委託者報酬 | 1,668,773,480 | 1,789,964,263 |
| その他未払費用 | 5,652,628 | 8,475,115 |
| 流動負債計 | 2,121,631,661 | 2,185,642,496 |
| 負債の部合計 | 2,121,631,661 | 2,185,642,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,816,854,206 | 90,302,601,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,093,462,715 | 145,335,430,343 |
| （分配準備積立金） | 39,774,714,651 | 36,065,326,920 |
| 元本等合計 | 202,910,316,921 | 235,638,031,581 |
| 純資産の部合計 | 202,910,316,921 | 235,638,031,581 |
| 負債・純資産合計 | 205,031,948,582 | 237,823,674,077 |
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