日本復活成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,023,971 |
| 親投資信託受益証券 | 23,662,089,189 |
| 未収入金 | 273,388,501 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産計 | 23,989,501,690 |
| 資産の部合計 | 23,989,501,690 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 86,253,503 |
| 未払受託者報酬 | 4,967,862 |
| 未払委託者報酬 | 211,134,027 |
| その他未払費用 | 1,533,686 |
| 流動負債計 | 303,889,078 |
| 負債の部合計 | 303,889,078 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,831,139,464 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,526,852 |
| 元本等合計 | 23,685,612,612 |
| 純資産の部合計 | 23,685,612,612 |
| 負債・純資産合計 | 23,989,501,690 |
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