日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,023,971 | 12,731,688 |
| 親投資信託受益証券 | 23,662,089,189 | 22,449,353,807 |
| 未収入金 | 273,388,501 | 290,982,503 |
| 未収利息 | 29 | 4 |
| 流動資産計 | 23,989,501,690 | 22,753,068,002 |
| 資産の部合計 | 23,989,501,690 | 22,753,068,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,253,503 | 62,511,757 |
| 未払受託者報酬 | 4,967,862 | 4,975,347 |
| 未払委託者報酬 | 211,134,027 | 211,452,170 |
| その他未払費用 | 1,533,686 | 1,289,647 |
| 流動負債計 | 303,889,078 | 280,228,921 |
| 負債の部合計 | 303,889,078 | 280,228,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,831,139,464 | 15,811,062,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,526,852 | 6,661,776,621 |
| （分配準備積立金） | － | 5,779,944,693 |
| 元本等合計 | 23,685,612,612 | 22,472,839,081 |
| 純資産の部合計 | 23,685,612,612 | 22,472,839,081 |
| 負債・純資産合計 | 23,989,501,690 | 22,753,068,002 |
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