剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自 平成27年 5月19日至 平成28年 5月17日)	第4期(自 平成28年 5月18日至 平成29年 5月17日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△677,887,087	200,808,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,661,776,621	1,933,596,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,062,598	56,015,717
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,062,598	56,015,717
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,723,827,760	732,885,911
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,723,827,760	732,885,911
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,933,596,202	2,817,372,488

2017/08/17 9:39

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/17 9:39

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2017/08/17 9:39

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	10,007,052,943	6,274,045,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,487,852,920	3,282,891,184

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/17 9:39