日本復活成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,258,937 | 13,836,712 |
| 親投資信託受益証券 | 9,556,625,503 | 8,329,214,634 |
| 未収入金 | 217,085,353 | 94,144,530 |
| 流動資産計 | 9,778,969,793 | 8,437,195,876 |
| 資産の部合計 | 9,778,969,793 | 8,437,195,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,177,103 | 18,147,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,163,743 | 1,852,158 |
| 未払委託者報酬 | 91,959,013 | 78,716,724 |
| その他未払費用 | 1,018,732 | 867,449 |
| 流動負債計 | 211,318,591 | 99,583,772 |
| 負債の部合計 | 211,318,591 | 99,583,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,278,714 | 4,867,875,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,817,372,488 | 3,469,736,772 |
| （分配準備積立金） | 2,308,020,381 | 1,593,921,205 |
| 元本等合計 | 9,567,651,202 | 8,337,612,104 |
| 純資産の部合計 | 9,567,651,202 | 8,337,612,104 |
| 負債・純資産合計 | 9,778,969,793 | 8,437,195,876 |
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