日本復活成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,183,074 | 248,505,129 |
| 親投資信託受益証券 | 11,067,565,274 | 16,744,705,850 |
| 未収入金 | 94,367,575 | － |
| 流動資産計 | 11,171,115,923 | 16,993,210,979 |
| 資産の部合計 | 11,171,115,923 | 16,993,210,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,030,551 | 7,499,632 |
| 未払受託者報酬 | 2,038,514 | 2,887,134 |
| 未払委託者報酬 | 86,636,695 | 122,703,150 |
| その他未払費用 | 840,161 | 832,841 |
| 流動負債計 | 93,545,921 | 133,922,757 |
| 負債の部合計 | 93,545,921 | 133,922,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,137,655 | 10,312,821,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,954,432,347 | 6,546,466,266 |
| （分配準備積立金） | 3,156,657,811 | 2,975,889,374 |
| 元本等合計 | 11,077,570,002 | 16,859,288,222 |
| 純資産の部合計 | 11,077,570,002 | 16,859,288,222 |
| 負債・純資産合計 | 11,171,115,923 | 16,993,210,979 |
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