日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,410,703 | 8,109,170 |
| 親投資信託受益証券 | 20,305,997,384 | 17,129,848,956 |
| 未収入金 | 233,302,231 | 448,686,682 |
| 流動資産計 | 20,555,710,318 | 17,586,644,808 |
| 資産の部合計 | 20,555,710,318 | 17,586,644,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,941,488 | 341,428,347 |
| 未払受託者報酬 | 4,178,824 | 4,126,830 |
| 未払委託者報酬 | 177,599,803 | 175,390,265 |
| その他未払費用 | 772,344 | 851,657 |
| 流動負債計 | 230,492,459 | 521,797,099 |
| 負債の部合計 | 230,492,459 | 521,797,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,358,233,917 | 9,242,615,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,966,983,942 | 7,822,231,983 |
| （分配準備積立金） | 2,758,544,918 | 2,025,095,970 |
| 元本等合計 | 20,325,217,859 | 17,064,847,709 |
| 純資産の部合計 | 20,325,217,859 | 17,064,847,709 |
| 負債・純資産合計 | 20,555,710,318 | 17,586,644,808 |
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