日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,524,301 | 2,018,467 |
| 親投資信託受益証券 | 10,830,489,975 | 10,032,890,662 |
| 未収入金 | 248,805,484 | 214,759,313 |
| 流動資産計 | 11,080,819,760 | 10,249,668,442 |
| 資産の部合計 | 11,080,819,760 | 10,249,668,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,181,008 | 107,363,743 |
| 未払受託者報酬 | 2,787,356 | 2,253,310 |
| 未払委託者報酬 | 118,462,539 | 95,765,913 |
| その他未払費用 | 683,058 | 628,809 |
| 流動負債計 | 236,113,961 | 206,011,775 |
| 負債の部合計 | 236,113,961 | 206,011,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,384,131,119 | 4,678,375,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,460,574,680 | 5,365,281,004 |
| （分配準備積立金） | 1,451,587,300 | 1,047,775,959 |
| 元本等合計 | 10,844,705,799 | 10,043,656,667 |
| 純資産の部合計 | 10,844,705,799 | 10,043,656,667 |
| 負債・純資産合計 | 11,080,819,760 | 10,249,668,442 |
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