日本復活成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,850,562 | 7,920,724 |
| 親投資信託受益証券 | 9,699,471,295 | 10,852,971,193 |
| 未収入金 | 116,192,687 | 114,190,771 |
| 流動資産計 | 9,823,514,544 | 10,975,082,688 |
| 資産の部合計 | 9,823,514,544 | 10,975,082,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,041,046 | 11,215,431 |
| 未払受託者報酬 | 2,180,357 | 2,281,736 |
| 未払委託者報酬 | 92,665,171 | 96,973,723 |
| その他未払費用 | 575,522 | 718,111 |
| 流動負債計 | 114,462,096 | 111,189,001 |
| 負債の部合計 | 114,462,096 | 111,189,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,187,601,664 | 4,273,427,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,521,450,784 | 6,590,466,202 |
| （分配準備積立金） | 3,183,261,506 | 3,033,347,498 |
| 元本等合計 | 9,709,052,448 | 10,863,893,687 |
| 純資産の部合計 | 9,709,052,448 | 10,863,893,687 |
| 負債・純資産合計 | 9,823,514,544 | 10,975,082,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
