有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月11日-平成26年5月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	日本復活成長株マザーファンド	23,383,821,711	23,662,089,189	―
合 計		23,383,821,711	23,662,089,189	―

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「日本復活成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、平成26年5月19日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
「日本復活成長株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

日本復活成長株マザーファンド

(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年5月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	357,511,471
株式	23,363,013,400
未収入金	83,065,754
未収配当金	203,099,488
未収利息	195
流動資産合計	24,006,690,308
資産合計	24,006,690,308
負債の部
流動負債
未払金	70,956,562
未払解約金	273,388,501
流動負債合計	344,345,063
負債合計	344,345,063
純資産の部
元本等
元本	23,383,821,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	278,523,534
元本等合計	23,662,345,245
純資産合計	23,662,345,245
負債純資産合計	24,006,690,308

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年5月19日現在)
1.受益権の総数	23,383,821,711口
2.1口当たり純資産額	1.0119円
(1万口当たり純資産額)	(10,119円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(2)注記表」及び「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成25年6月11日 至 平成26年5月19日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△811,646,593
合計	△811,646,593

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成26年5月19日現在)
期首元本額	7,182,314,616円
期中追加設定元本額	19,938,951,420円
期中一部解約元本額	3,737,444,325円
期末元本額	23,383,821,711円
元本の内訳(注)
日本復活成長株ファンド	23,383,821,711円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	安藤・間	991,200	422	418,286,400
		東鉄工業	68,300	1,948	133,048,400
		日揮	75,000	2,818	211,350,000
		千代田化工建設	575,000	1,165	669,875,000
		アリアケジャパン	12,500	2,394	29,925,000
		東レ	1,332,000	632	841,824,000
		信越化学工業	68,900	5,949	409,886,100
		アイカ工業	17,200	2,060	35,432,000
		太陽ホールディングス	26,000	2,880	74,880,000
		JCU	7,700	6,110	47,047,000
		日東電工	106,700	4,665	497,755,500
		きもと	291,800	318	92,792,400
		そーせいグループ	34,300	2,586	88,699,800
		UMNファーマ	26,000	2,425	63,050,000
		ペプチドリーム	9,800	5,280	51,744,000
		ブリヂストン	283,100	3,405	963,955,500
		MARUWA	36,000	3,485	125,460,000
		新日鐵住金	907,000	272	246,704,000
		丸一鋼管	37,100	2,397	88,928,700
		住友電気工業	247,900	1,304	323,261,600
		DMG森精機	291,600	1,208	352,252,800
		SMC	30,300	24,490	742,047,000
		ハーモニック・ドライブ・ システムズ	23,100	2,946	68,052,600
		クボタ	374,000	1,388	519,112,000
		アイチ コーポレーション	211,400	413	87,308,200
		ダイキン工業	41,200	5,630	231,956,000
		ダイフク	304,000	1,245	378,480,000
		セガサミーホールディングス	39,600	1,714	67,874,400
		大豊工業	72,400	901	65,232,400
		日立製作所	1,216,000	667	811,072,000
		日本電産	176,700	5,462	965,135,400
		アイホン	19,200	1,641	31,507,200
		ワコム	92,200	514	47,390,800
		EIZO	22,300	2,590	57,757,000
		ジャパンディスプレイ	332,300	500	166,150,000
		アルプス電気	419,000	1,124	470,956,000
		東光	244,000	288	70,272,000
		リオン	26,400	1,489	39,309,600
		堀場製作所	21,000	3,115	65,415,000
		キーエンス	41,600	38,385	1,596,816,000
		千代田インテグレ	51,300	1,338	68,639,400
		レーザーテック	88,300	975	86,092,500
		日本セラミック	45,200	1,631	73,721,200
		村田製作所	98,400	8,460	832,464,000
		東京エレクトロン	214,600	6,187	1,327,730,200
		鬼怒川ゴム工業	172,000	441	75,852,000
		デンソー	130,200	4,338	564,807,600
		川崎重工業	837,000	365	305,505,000
		トヨタ自動車	211,300	5,459	1,153,486,700
		三菱自動車工業	407,400	1,037	422,473,800
		武蔵精密工業	45,600	2,174	99,134,400
		フタバ産業	143,400	442	63,382,800
		テイ・エス テック	30,000	2,514	75,420,000
		CYBERDYNE	9,400	5,110	48,034,000
		フルヤ金属	34,600	2,431	84,112,600
		タカラトミー	105,000	470	49,350,000
		新日鉄住金ソリューションズ	33,700	2,395	80,711,500
		ポールトゥウィン・ ピットクルーホールディングス	82,400	1,092	89,980,800
		エニグモ	18,600	4,715	87,699,000
		ブイキューブ	17,100	2,287	39,107,700
		GMOペイメントゲートウェイ	25,600	3,080	78,848,000
		オービックビジネス コンサルタント	29,700	3,065	91,030,500
		デジタルガレージ	44,800	1,314	58,867,200
		KADOKAWA	29,500	3,215	94,842,500
		ガリバーインターナショナル	98,300	760	74,708,000
		岩谷産業	328,000	548	179,744,000
		サンリオ	22,900	3,200	73,280,000
		エービーシー・マート	15,400	4,885	75,229,000
		あみやき亭	13,000	3,145	40,885,000
		コメ兵	61,700	1,394	86,009,800
		ダイヤモンドダイニング	31,900	1,388	44,277,200
		エー・ピーカンパニー	16,300	1,773	28,899,900
		あさひ	48,000	1,241	59,568,000
		トリドール	100,000	950	95,000,000
		クスリのアオキ	20,000	3,415	68,300,000
		ユナイテッドアローズ	30,400	3,970	120,688,000
		アクシアル リテイリング	62,300	1,585	98,745,500
		東京デリカ	59,500	1,538	91,511,000
		三井住友フィナンシャルグループ	247,300	3,909	966,695,700
		ジャフコ	94,500	3,600	340,200,000
		オリックス	294,800	1,557	459,003,600
		三井不動産	337,000	3,252	1,095,924,000
		ネクスト	80,700	840	67,788,000
		ジェイエイシーリクルートメント	22,900	1,000	22,900,000
		タケエイ	84,000	800	67,200,000
		クックパッド	33,300	1,947	64,835,100
		エスクリ	75,000	874	65,550,000
		カカクコム	71,700	1,483	106,331,100
		エムスリー	50,500	1,363	68,831,500
		イーピーエス	127,500	1,132	144,330,000
		イオンファンタジー	45,900	1,237	56,778,300
		サニックス	62,000	1,191	73,842,000
		オリエンタルランド	12,800	15,780	201,984,000
		N・フィールド	37,000	2,615	96,755,000
		東祥	48,700	1,698	82,692,600
		トーカイ	18,100	2,499	45,231,900
合計					23,363,013,400

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引等および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。