有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2019年5月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	日本復活成長株マザーファンド	11,091,930,619	20,305,997,384
合 計		11,091,930,619	20,305,997,384

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日本復活成長株マザーファンド
当ファンドは、「日本復活成長株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2019年5月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年5月17日現在)	(2019年5月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	314,237,538	373,148,378
株式	10,782,937,260	20,000,597,050
未収配当金	64,707,128	165,195,853
流動資産合計	11,161,881,926	20,538,941,281
資産合計	11,161,881,926	20,538,941,281
負債の部
流動負債
未払解約金	94,367,575	233,302,231
その他未払費用	13,110	36,011
流動負債合計	94,380,685	233,338,242
負債合計	94,380,685	233,338,242
純資産の部
元本等
元本	5,595,614,174	11,091,930,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,471,887,067	9,213,672,420
元本等合計	11,067,501,241	20,305,603,039
純資産合計	11,067,501,241	20,305,603,039
負債純資産合計	11,161,881,926	20,538,941,281

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2018年5月17日現在)	(2019年5月17日現在)
1.受益権の総数	5,595,614,174口	11,091,930,619口
2.1口当たり純資産額	1.9779円	1.8307円
(1万口当たり純資産額)	(19,779円)	(18,307円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2017年5月18日 至 2018年5月17日)	(自 2018年5月18日 至 2019年5月17日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,212,815,713	△1,403,459,788
合計	1,212,815,713	△1,403,459,788

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(2018年5月17日現在)	(2019年5月17日現在)
期首元本額	6,274,045,105円	5,595,614,174円
期中追加設定元本額	1,390,791,636円	5,887,916,809円
期中一部解約元本額	2,069,222,567円	391,600,364円
期末元本額	5,595,614,174円	11,091,930,619円
元本の内訳(注)
日本復活成長株ファンド	5,595,614,174円	11,091,930,619円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2019年5月17日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	大林組	225,400	1,052.00	237,120,800
		大和ハウス工業	116,400	3,183.00	370,501,200
		協和エクシオ	88,400	2,534.00	224,005,600
		ニチレイ	85,300	2,695.00	229,883,500
		ピックルスコーポレーション	26,700	1,999.00	53,373,300
		朝日印刷	42,600	1,085.00	46,221,000
		旭化成	308,100	1,152.00	354,931,200
		信越化学工業	42,200	9,598.00	405,035,600
		日本化学工業	23,900	1,814.00	43,354,600
		花王	45,000	8,864.00	398,880,000
		第一工業製薬	24,700	3,135.00	77,434,500
		太陽ホールディングス	29,300	3,415.00	100,059,500
		エステー	28,800	1,791.00	51,580,800
		東洋合成工業	45,400	1,980.00	89,892,000
		レック	50,700	1,400.00	70,980,000
		信越ポリマー	36,000	781.00	28,116,000
		ユニ・チャーム	128,400	3,369.00	432,579,600
		あすか製薬	42,300	1,065.00	45,049,500
		JCRファーマ	12,500	7,260.00	90,750,000
		富士製薬工業	54,900	1,498.00	82,240,200
		ダイト	27,800	3,545.00	98,551,000
		大塚ホールディングス	85,000	3,932.00	334,220,000
		ペプチドリーム	17,500	5,700.00	99,750,000
		日東紡績	29,200	2,059.00	60,122,800
		太平洋セメント	65,700	3,320.00	218,124,000
		アジアパイルホールディングス	100,200	614.00	61,522,800
		MARUWA	11,600	5,070.00	58,812,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	117,400	1,633.00	191,714,200
		ソディック	57,800	1,001.00	57,857,800
		日特エンジニアリング	16,500	2,790.00	46,035,000
		日進工具	24,300	2,277.00	55,331,100
		パンチ工業	55,600	525.00	29,190,000
		技研製作所	26,500	3,255.00	86,257,500
		TOWA	43,800	815.00	35,697,000
		澁谷工業	17,900	2,951.00	52,822,900
		ダイキン工業	36,600	13,720.00	502,152,000
		ダイフク	44,400	5,820.00	258,408,000
		タダノ	44,000	1,088.00	47,872,000
		CKD	28,500	1,064.00	30,324,000
		新晃工業	40,000	1,641.00	65,640,000
		セガサミーホールディングス	239,600	1,405.00	336,638,000
		日立製作所	97,300	3,735.00	363,415,500
		三菱電機	179,100	1,439.50	257,814,450
		富士電機	126,300	3,705.00	467,941,500
		日本電産	34,900	14,605.00	509,714,500
		ルネサスエレクトロニクス	380,100	540.00	205,254,000
		パナソニック	301,000	899.50	270,749,500
		ソニー	64,700	5,900.00	381,730,000
		TDK	47,000	8,120.00	381,640,000
		メイコー	32,000	1,468.00	46,976,000
		アズビル	118,200	2,567.00	303,419,400
		キーエンス	8,200	66,390.00	544,398,000
		オプテックスグループ	67,300	1,470.00	98,931,000
		アバールデータ	27,000	1,700.00	45,900,000
		山一電機	32,600	976.00	31,817,600
		村田製作所	75,000	4,823.00	361,725,000
		トヨタ紡織	88,500	1,446.00	127,971,000
		デンソー	73,500	4,316.00	317,226,000
		三菱ロジスネクスト	39,000	1,192.00	46,488,000
		トヨタ自動車	48,800	6,502.00	317,297,600
		スズキ	54,400	4,957.00	269,660,800
		オリンパス	356,000	1,315.00	468,140,000
		朝日インテック	35,200	5,790.00	203,808,000
		萩原工業	37,200	1,330.00	49,476,000
		NISSHA	28,400	1,133.00	32,177,200
		ピジョン	74,200	4,610.00	342,062,000
		グローブライド	29,800	3,545.00	105,641,000
		エフオン	14,000	812.00	11,368,000
		キユーソー流通システム	15,600	1,994.00	31,106,400
		夢の街創造委員会	16,800	1,369.00	22,999,200
		じげん	140,100	666.00	93,306,600
		アイル	16,000	1,028.00	16,448,000
		マークラインズ	45,000	1,808.00	81,360,000
		ソーシャルワイヤー	41,600	867.00	36,067,200
		野村総合研究所	78,100	5,590.00	436,579,000
		ロジザード	14,400	2,576.00	37,094,400
		クレスコ	17,900	3,585.00	64,171,500
		トレンドマイクロ	60,400	5,090.00	307,436,000
		日本電信電話	88,300	4,890.00	431,787,000
		KDDI	55,400	2,753.00	152,516,200
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	87,000	3,585.00	311,895,000
		ソフトバンクグループ	19,200	10,300.00	197,760,000
		ラクーンホールディングス	55,500	692.00	38,406,000
		歯愛メディカル	18,300	3,245.00	59,383,500
		日本エム・ディ・エム	60,600	1,363.00	82,597,800
		シークス	27,600	1,483.00	40,930,800
		三菱商事	133,300	2,934.00	391,102,200
		岩谷産業	16,000	3,615.00	57,840,000
		SOU	11,500	3,640.00	41,860,000
		ミスミグループ本社	82,700	2,673.00	221,057,100
		セリア	26,400	2,990.00	78,936,000
		DDホールディングス	20,800	1,903.00	39,582,400
		ZOZO	102,500	1,940.00	198,850,000
		シュッピン	111,300	875.00	97,387,500
		ネクステージ	126,300	1,155.00	145,876,500
		サンマルクホールディングス	16,800	2,373.00	39,866,400
		トリドールホールディングス	20,600	1,901.00	39,160,600
		アルビス	18,300	2,445.00	44,743,500
		サイゼリヤ	20,200	2,438.00	49,247,600
		ユナイテッドアローズ	15,600	3,715.00	57,954,000
		ハンズマン	35,800	1,170.00	41,886,000
		ニトリホールディングス	18,000	12,735.00	229,230,000
		ファーストリテイリング	2,900	64,550.00	187,195,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	414,400	502.00	208,028,800
		アニコム ホールディングス	37,700	3,330.00	125,541,000
		Casa	134,300	1,042.00	139,940,600
		三井不動産	82,000	2,583.00	211,806,000
		トーセイ	64,800	869.00	56,311,200
		タケエイ	33,400	805.00	26,887,000
		トラスト・テック	13,300	4,100.00	54,530,000
		エス・エム・エス	41,300	2,472.00	102,093,600
		パーソルホールディングス	177,900	2,349.00	417,887,100
		エムスリー	170,400	2,173.00	370,279,200
		ジャパンベストレスキューシステム	59,300	1,273.00	75,488,900
		シーティーエス	143,100	721.00	103,175,100
		オリエンタルランド	20,000	13,190.00	263,800,000
		エフアンドエム	11,400	1,057.00	12,049,800
		イー・ガーディアン	25,900	1,900.00	49,210,000
		ベクトル	32,500	1,264.00	41,080,000
		トレンダーズ	51,200	611.00	31,283,200
		アライドアーキテクツ	183,900	502.00	92,317,800
		シンメンテホールディングス	36,200	2,242.00	81,160,400
		アトラエ	36,200	2,885.00	104,437,000
		キャリアインデックス	77,100	939.00	72,396,900
		日総工産	29,200	1,491.00	43,537,200
		スプリックス	24,500	2,346.00	57,477,000
		丹青社	66,600	1,198.00	79,786,800
		ダイセキ	20,000	2,735.00	54,700,000
合計					20,000,597,050

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。