- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/18-2023/05/17)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2022年5月17日現在) | 第10期中間計算期間末 (2022年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,260,083 | 18,362,162 |
| 親投資信託受益証券 | 9,681,252,582 | 10,943,397,451 |
| 未収入金 | 99,929,624 | 111,421,757 |
| 流動資産合計 | 9,787,442,289 | 11,073,181,370 |
| 資産合計 | 9,787,442,289 | 11,073,181,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,822 | 18,399,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,858 | 2,296,987 |
| 未払委託者報酬 | 93,409,033 | 97,621,705 |
| その他未払費用 | 712,469 | 647,237 |
| 流動負債合計 | 96,436,182 | 118,965,290 |
| 負債合計 | 96,436,182 | 118,965,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,515,324,057 | 4,846,694,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,175,682,050 | 6,107,521,141 |
| (分配準備積立金) | 2,915,347,952 | 2,771,311,092 |
| 元本等合計 | 9,691,006,107 | 10,954,216,080 |
| 純資産合計 | 9,691,006,107 | 10,954,216,080 |
| 負債純資産合計 | 9,787,442,289 | 11,073,181,370 |
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