- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/18-2025/05/19)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2024年5月17日現在) | 第12期中間計算期間末 (2024年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,638,389 | 31,399 |
| コール・ローン | - | 1,296,571 |
| 親投資信託受益証券 | 12,163,783,181 | 11,816,396,764 |
| 未収入金 | 131,108,316 | 129,631,916 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 12,296,529,886 | 11,947,356,660 |
| 資産合計 | 12,296,529,886 | 11,947,356,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,952,448 | 25,267,926 |
| 未払受託者報酬 | 2,628,981 | 2,659,552 |
| 未払委託者報酬 | 111,731,740 | 113,030,753 |
| その他未払費用 | 668,632 | 660,632 |
| 流動負債合計 | 120,981,801 | 141,618,863 |
| 負債合計 | 120,981,801 | 141,618,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,506,311,235 | 4,405,738,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,669,236,850 | 7,399,999,529 |
| (分配準備積立金) | 3,767,063,111 | 3,579,826,920 |
| 元本等合計 | 12,175,548,085 | 11,805,737,797 |
| 純資産合計 | 12,175,548,085 | 11,805,737,797 |
| 負債純資産合計 | 12,296,529,886 | 11,947,356,660 |
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